雪松信托-长泰264号聊城安泰集合资金信托计划

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预期收益:7.60%~7.80%

资金用于收购融资人分别持有的聊城市江泰园区运营管理有限公司、山东鲁浩市政工程有限公司的45482.25万元、9820.00万元应收账款,合计55302.25万元,资金最终用于偿还融资人及其子公司对外融资的有息债务。

风控措施:1、抵押担保:聊城市东昌府区紧邻万达广场东昌府区缤纷日月城一期棚户区改造项目的住宅用地及在建工程抵押担保(评估:完工条件下的总开发价值为14.6亿元,在现状条件下的评估总值为10.07亿元)。
2、保证担保:聊城东安国有资本运营集团有限公司(主体评级AA)提供连带责任保证担保。
3、交叉违约条款:与已成立的雪松国际信托·长泰214号聊城安泰应收账款转让集合资金信托计划设置交叉违约条款。

融资方:聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司,2009年9月8日成立,国有独资,注册资本10亿,股东是聊城市东昌府区国有资产管理局。

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XS-聊城东昌府

预期收益: 7.60% ~ 7.80% 投资领域: 基建政信
投资门槛: 100 万元 产品规模: 50000万元
产品期限: 24个月 付息方式: 半年付息
发行机构: 产品类别: 信托计划

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100万≤X<300万:7.6%(税后)
300万≤X:7.8%(税后)
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资金用途

资金用于收购融资人分别持有的聊城市江泰园区运营管理有限公司、山东鲁浩市政工程有限公司的45482.25万元、9820.00万元应收账款,合计55302.25万元,资金最终用于偿还融资人及其子公司对外融资的有息债务。

还款来源

1、融资人经营收入。
2、担保人经营收入。
3、处置抵押物收益。

风控措施

1、抵押担保:聊城市东昌府区紧邻万达广场东昌府区缤纷日月城一期棚户区改造项目的住宅用地及在建工程抵押担保(评估:完工条件下的总开发价值为14.6亿元,在现状条件下的评估总值为10.07亿元)。
2、保证担保:聊城东安国有资本运营集团有限公司(主体评级AA)提供连带责任保证担保。
3、交叉违约条款:与已成立的雪松国际信托·长泰214号聊城安泰应收账款转让集合资金信托计划设置交叉违约条款。

项目亮点

1、超优质抵押物:提供核心区域住宅土地和在建工程抵押,初始评估价值10.07亿,建成后总价值不低于14.6亿元,抵押物紧邻万达广场、聊城市ZF、市人民医院,地理位置极其优越,同时抵押物设有ZF回购条款,变现能力强。
2、融资人:融资人为当地第一大平台,唯一的公募债发债主体,2019年总资产175.8亿元,实现营业收入16.54亿元,2020年新发行16亿元非公开公司债,目前存续债券规模23.2亿元,到期日均晚于本次信托融资。
3、保证人:保证人为当地第二大平台,2019年总资产57.82亿元,实现营业收入5.06亿元,资产负债率仅为39.4%,信托存续期内到期负债仅为1.17亿元,短期偿债压力极小。
4、区域实力:山东聊城市东昌府区,全国百强区,市委市ZF所在地,2019年实现GDP448.7亿元,一般公共预算收入39.1亿元,地方ZF综合财力113.61亿元,ZF负债率仅为11.39%。

融资方介绍

聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司,2009年9月8日成立,国有独资,注册资本10亿,股东是聊城市东昌府区国有资产管理局。

担保方介绍

聊城东安国有资本运营集团有限公司,2013年12月30日成立,国有独资,注册资本3亿,股东是聊城市东昌府区国有资产管理局。